在重裝集團2014年上半年經(jīng)濟運行分析會上的講話

李德鎖

(2014年7月17日)

同志們:
    這次會議是在連續(xù)四天討論陜煤化集團7月11日上午召開的半年經(jīng)營分析會議精神，并在分析經(jīng)營形勢，統(tǒng)一思想的基礎上，反復討論提出了《確保下半年生產經(jīng) 營平穩(wěn)運行的若干實施意見》背景下召開的。一會參會的各位同志還要針對《若干實施意見》和相關文件進行討論，在討論之前，我從動員和部署的角度，簡要總結 上半年經(jīng)營情況，主要就如何做好下半年生產經(jīng)營工作講幾點意見。
    一、上半年經(jīng)濟運行情況
    上半年，重裝集團在經(jīng)濟持續(xù)下行壓力下，在陜煤化集團經(jīng)濟運行面臨嚴峻挑戰(zhàn)的大背景下，面對產品價格下滑、制造成本上漲、融資難度加大、財務費用急劇攀升 的不利局面，全體干部員工以“創(chuàng)新驅動調結構，提質降本拓市場”為主線，解放思想深化改革，提升科技創(chuàng)新水平，推進產品結構調整，加強管理降本增效，增強 市場競爭能力，銷售、利潤指標同比增加，從主要經(jīng)營指標完成情況來看，經(jīng)營工作突出表現(xiàn)為“三增長、三降低”：
    三增長，銷售收入同比增長、利潤總額同比增長、資產總額略有增長；
    三降低，稅負比例同比降低、期間費用同比降低、毛利率同比降低。
    總體來看，在如此嚴酷的外部環(huán)境下，上半年我們在生產經(jīng)營方面所取得的成績表現(xiàn)不俗，還是值得肯定的。與上年同期相比銷售收入增幅16.18%；除陜建 機、銅川煤機外，其余企業(yè)均實現(xiàn)了不同程度的盈利。但發(fā)展的質量和效益穩(wěn)中有憂。這種擔憂具體表現(xiàn)為四個方面：一是兩個龍頭企業(yè)銷售收入與上年同期相比下 降，西煤機下降（21.42%）陜建機（6.07%）。二是部分企業(yè)負債總額高，資金風險大。資產負債率80%以上的企業(yè)有渭南光電85.88%、渭南橡 膠80.99%，資產負債率70%以上的企業(yè)有蒲白煤機76.05%和韓城煤機74.42%，以上企業(yè)需引起高度重視。二是產品毛利率同比降低，利潤空間 繼續(xù)減弱。上半年，重裝集團實現(xiàn)產品毛利率16.61%，比上年上年同期17.33%降低了0.72個百分點。四是年初確定的產品結構調整工作推進緩慢、 工藝技術水平亟待提高、成套化銷售沒有全面形成、優(yōu)秀科研和技能操作人才不足和勞動生產率偏低五方面的不足仍未得到明顯改進。這些困難的背后，有需求不足 的宏觀經(jīng)濟影響，有產能過剩的行業(yè)因素，也有我們自身長期積累的深層次矛盾和問題。
    二、應對困難的措施
    通過以上分析，我們對內部的困難和存在的問題有了客觀的認識和把握。為了做好下半年生產經(jīng)濟工作，特提出以下八項應對措施。
    ㈠創(chuàng)新營銷工作，全力開拓市場
    當前，企業(yè)在生產經(jīng)營中面臨的一些突出問題，如生產結構不合理、產品產銷率低、庫存積壓嚴重、經(jīng)濟效益不理想等，從根本上講都是市場問題，各企業(yè)必須從戰(zhàn) 略高度充分認識抓好市場營銷工作的重要性和緊迫性，想盡一切辦法、抓住所有機會，創(chuàng)新營銷模式，轉變營銷思路，全力以赴開拓市場、爭取訂單，為下一步的經(jīng) 營工作提供有力保障。一是通過成套總公司的成立，做好陜煤化集團內部的成套銷售工作，同時積極開拓省外成套銷售市場。充分利用西煤機、陜建機等成熟企業(yè)的 銷售網(wǎng)絡資源和平臺優(yōu)勢，由營銷成套部牽頭制定出重裝集團整體協(xié)同銷售方案，進一步帶動其他企業(yè)產品向外部市場銷售；具備代理銷售條件的產品，可大力提倡 代理銷售模式，但在代理商的選擇和確定上，要綜合考慮各方面因素，建立風險預警機制，防范各種風險；具備條件的企業(yè)可采用國際代理或在國外設立營銷機構擴 大銷售；最大限度利用社會資源，擴大中介銷售；適當利用金融機構相關產品擴大銷售等。三是創(chuàng)新營銷方法。積極學習借鑒先進的營銷經(jīng)驗，不斷探索創(chuàng)新營銷方 法，采取“先用后銷法”和“擔保銷售法”等方法，開拓新市場；要加大營銷人員銷售獎勵力度，并可按照客戶的回款時限，制定相關的銷售價格優(yōu)惠政策。四是加 強全方位供需合作，擴大市場。今年重裝集團與銅川礦業(yè)公司達成了戰(zhàn)略合作關系，為重裝集團特別是銅川煤機公司的銷售工作創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境。鼓勵各企業(yè) 借鑒合作經(jīng)驗，采取工程總包、項目承包等方式，與用戶進行深層次的合作，實現(xiàn)供需雙贏。
    ㈡加強生產組織，保持全年目標完成
    全力支持所屬企業(yè)克服各種制約因素，保障生產經(jīng)營平穩(wěn)運行。各企業(yè)要加強各工序協(xié)調溝通和銜接，優(yōu)化生產組織模式，確保完成年初重裝集團下達的經(jīng)濟指標。 一是技改完成的企業(yè)要結合產能、市場和效益等因素，加強主導產品工藝技術管理，對產量布局、作業(yè)計劃做出精心安排和調劑，盡快使技改新設備發(fā)揮應有的效 能；正在實施技改的企業(yè)，要密切關切行業(yè)動態(tài)，創(chuàng)新產品研發(fā)模式，加快研發(fā)、生產與銷售之間的溝通聯(lián)系，縮短產品研發(fā)到投產的周期。二是加強企業(yè)經(jīng)濟運行 的監(jiān)測，認真落實公司領導包片制度，深入開展企業(yè)走訪服務活動，加大幫扶力度，切實解決企業(yè)運行中存在的困難和問題，確保企業(yè)正常生產。三是抓好技改完成 項目的投產。西煤機公司、陜建機公司要根據(jù)新設備安裝進度，優(yōu)化完善《搬遷方案》，在確保正常生產的前提下，有序組織好邊搬遷邊生產的交叉銜接工作。西北 電纜公司、銅川煤機公司和渭南橡膠公司要盡快生產出質量合格、性能可靠、成本合理的主導產品，辦齊全部許可證照，加快產品進入市場速度，確保全年目標任務 的完成。
為確保生產經(jīng)營平穩(wěn)運行，確保全年經(jīng)營指標任務完成，重裝集團擬出臺相關政策，對今年提前實現(xiàn)試生產目標和達產項目給予專項獎勵。對2014年較全年計劃實現(xiàn)增產并實現(xiàn)產銷有效銜接的企業(yè)，在經(jīng)營業(yè)績考核中予以額外加分獎勵。
    ㈢加強成本管理，降本增效提實力
    企業(yè)管理的一個根本任務，就是不斷科學有效降低成本。因此，堅定不移的加強成本管理，樹立全方位的成本意識，是提高我們企業(yè)競爭力最現(xiàn)實的措施之一。
    加強成本管理，就是要嚴控非生產性費用支出，嚴格執(zhí)行陜煤化集團《關于嚴控非生產費用支出規(guī)定》和重裝集團《機關費用管理辦法》，落實降本增效的措施和目 標。2014年各企業(yè)主要產品完全成本同比要下降5%，重裝集團及各企業(yè)機關費用2014年底要較上年至少降低25%，虧損企業(yè)嚴禁購置非生產用車和改造 裝修非生產設施。財務部門要按照以上要求拿出具體措施和辦法，制定出的指標要嚴，要求要高，并出臺可行的激勵考核政策，將成本管理工作落到實處。大家也不 要小看機關費用的節(jié)約。假設我們的利潤率為10%，那么節(jié)約一成的費用，就等于增加一倍的銷售收入。2014年,重裝集團控股企業(yè)有11家，拋去信息科技 公司不說，如果西煤機公司、陜建機公司和西北電纜公司能節(jié)約機關費用100萬元，其他企業(yè)節(jié)約50萬元，整個重裝集團就相當于實現(xiàn)利潤650萬元，相當于 增加銷售收入6500萬元。大家一定要明白，一個細小的舉動，無論是節(jié)約，還是浪費，在我們這個大集團里都會形成“蝴蝶效應”。
    各級機關要帶頭合理控制薪酬。從7月1日起，重裝集團機關和各企業(yè)機關人員按降低20%的標準發(fā)放薪酬，年薪制人員日常基薪或預發(fā)工資照此原則執(zhí)行。但無 論如何困難，都要保證研發(fā)和工藝、銷售人員的工資，他們的工資各企業(yè)繼續(xù)按照年初制定的標準和考核辦法按時發(fā)放。對增虧減利導致工資總額下降的企業(yè)，工資 發(fā)放要向生產一線和關鍵崗位及骨干員工傾斜。因為只有留住人才，企業(yè)才有希望、才有未來，人才走了，企業(yè)也就會垮了。去年以來，隨著效益的下降，基層企業(yè) 的實際收入已經(jīng)有所降低，重裝集團本部也下降了10%的工資，這次按照陜煤化集團要求，降幅必須達到20%，并要求虧損企業(yè)的機關人員和領導干部也按照要 求，降薪20%。這次降薪不是目的，是為了表示全體員工同甘共苦、共克時艱，是為了傳遞壓力、激發(fā)動力，同時也是一時權宜之計，單靠降低工資也不是應對困 難的根本之策，經(jīng)營形勢一旦好轉，我們的薪酬還是要回歸到正常水平，并且與發(fā)展水平同步提高。 
     對標管理也是加強成本管理，提高經(jīng)濟效益的有效方法，面對下半年經(jīng)濟下行影響，經(jīng)營形式不容樂觀，重裝集團的對標工作，要全面圍繞下半年中心工作和制定的 若干實施意見，以“擴銷增量、降本增效、強化管理”三項工作為重點，開展對標工作。8月中旬各企業(yè)將《2014年對標管理實施方案》報送重裝集團審批，8 月底以前召開對標工作推進會，年底對各企業(yè)進行年度對標績效專題評價。 

    ㈣優(yōu)化資本結構，有效控制財務風險
    據(jù)中煤協(xié)會6月24日的有關情況通報看，山西、河南有的企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了資金鏈斷裂、企業(yè)無法正常運轉的先兆。陜煤化集團在半年經(jīng)營分析會上，總結了五條財 務風險：一是企業(yè)的融資結構不科學，這主要包括資金的來源結構不合理和資金使用期限的長短搭配不合理。二是企業(yè)的資金使用不科學，最突出的表現(xiàn)是“短貸長 投”和沒有很好地堅持“量入為出”原則。三是由于各種不確定性因素,致使企業(yè)預期財務收益與現(xiàn)實產生了較大差距，進一步減弱了企業(yè)對有效資金的掌控力。四 是前期擴張中，巨額的資源價款，致使企業(yè)資金在短期內無法及時回籠和產生回報。五是在集團的產業(yè)融合中，高負債板塊公司拔高了母體企業(yè)的資產負債率。我看 重裝集團除了第四條風險外，其余風險都存在。同時，我們有些企業(yè)還存在通過有息貸款解決流動資金這種“飲鴆止渴”、為銀行“打工”的行為。上半年負債率在 70%以上的四家企業(yè)渭南光電、渭南橡膠、蒲白和韓城要引起高度重視，采取一切辦法，優(yōu)化資產結構，降低負債率。根據(jù)財務統(tǒng)計，截止2014年上半年，重 裝集團貸款合計14億元，其中：項目貸款11.63億元，流動資金貸款達2.37億元，比年初9.41億元，新增貸款4.59億元，由于企業(yè)自有資金不 足，只有依靠外部和集團內部融資解決資金缺口，預計貸款總額達到30.12億元才可以滿足資金需求。技改完成后，高額的貸款本息使重裝集團本部及所屬企業(yè) 背上沉重的負擔，相信各企業(yè)領導都深有感觸。如何化解財務風險，一是加強資金撥付管理，重點保障職工工資、生產經(jīng)營、重點項目建設等資金使用，嚴控非經(jīng)營 性支出，確保企業(yè)平穩(wěn)運行。要強化折舊費、中央（地方）補助等專項資金使用監(jiān)管，重裝集團年初下達的更新改造項目，全部停止實施，各企業(yè)要相應停止資金撥 付。二是科學調整融資結構，合理使用資金。鼓勵引進戰(zhàn)略合作伙伴，爭取股權融資，優(yōu)化資本結構，降低有息貸款來解決流動資金壓力。要避免“短貸長投”，加 大流動資金償還力度，盤活流動資金，降低財務風險。三是項目投資按照陜煤化集團調整后的投資計劃執(zhí)行，要嚴格落實陜煤化集團投資計劃調整方案，積極調整概 算，保證重點項目涇渭工業(yè)園煤礦與建設機械項目的建設進度。
    ㈤加強資金管理，盤活存量資源
    從大的方面講，一個企業(yè)的存量資源至少應該包括人、財、物三大部分。因此，我們必須統(tǒng)籌考慮這三方面資源的盤活問題。
    加強資金管理。一是進一步加大銀行賬戶和網(wǎng)銀外資金清理工作力度，嚴肅網(wǎng)銀紀律，按照陜煤化集團《內部資金結算辦法（暫行）》（陜煤化司發(fā)〔2013〕 61號）、《專用賬戶管理辦法》（陜煤化司發(fā)〔2013〕136號）等相關文件的規(guī)定，將資金統(tǒng)一歸集到陜煤化集團財務公司，并通過財司結算平臺支付，提 高內部資金融通能力，實現(xiàn)資金運作平臺和模式不斷優(yōu)化，提高資金使用和結算效率，確保資金鏈安全、健康。在經(jīng)濟下行壓力不斷加大的特殊時期，收攏資金、握 緊拳頭，可以辦大事，可以保證重點企業(yè)、重要項目的資金安全。希望各企業(yè)能夠統(tǒng)一認識，服從大局。
    要堅定“現(xiàn)金為王”的原則。能不花的錢堅決不花，可不付的款盡量不付，想方設法將“死錢”變?yōu)椤盎铄X”，盡量避免將“活錢”變成“死錢”，努力緩解企業(yè)的 流動資金壓力。一是要建立避免形成呆壞賬的長效機制，實行“誰發(fā)貨、誰負責，誰經(jīng)辦、誰催款”制度，制定回款激勵政策，加大貨款催收力度，加強貨款回收， 盤活資產。二是創(chuàng)新貨款回收模式。經(jīng)濟形勢不好的情況下，企業(yè)可適當采取抵、抹賬形式，解決陳欠困擾。要完善《抵抹賬管理辦法》，對于抵賬、抹帳回的資 產，各企業(yè)按嚴格按照相關財務核算規(guī)定做好賬務處理工作，并做好備查記錄；鼓勵企業(yè)以債權債務重組的方式，減少應收賬款、應付賬款的壓力，各企業(yè)進行債務 重組必須報重裝集團審批后方可執(zhí)行。三是按照陜煤化集團要求，各企業(yè)年底應收賬款余額與6月末相比下降比例至少降低15%。近期重裝集團將根據(jù)各企業(yè)產品 類別，應收賬款規(guī)模，結合實際情況下發(fā)各企業(yè)應收賬款考核指標。四是對長期欠款要充分借助法律手段，依法追繳欠款。五是要對貨款回收工作采取更加有效的措 施，加大激勵和考核力度，確保清欠工作的順利開展。
    盤活人力資源。用人機制要明確“不養(yǎng)閑人、不養(yǎng)富余人”的原則，各企業(yè)管理機關要按照“精干高效、事有人管”的原則，積極推行機關大部室制管理模式，職能 交叉或者相近的部門可實行合署辦公。三季度進行一次系統(tǒng)科學的機關定編定員工作，必要時可根據(jù)崗位任職要求，開展競聘上崗。嚴格控制中層管理人員職數(shù)，機 關人員在2014年底要比年初減少5%以上。要嚴把人員“進口”關，所屬各企業(yè)全面清理外聘門衛(wèi)、保潔等臨時用工，減少其他非全日制用工，壓縮勞務派遣用 工，從嚴控制用工規(guī)模，盡可能降低用工成本。三是在重裝集團層面上，建立富余人員多種分流協(xié)調機制，加大流通渠道，打破企業(yè)、崗位、區(qū)域界線，進行轉崗培 訓，分流安置。
    盤活物資資源。充分發(fā)揮大宗物資統(tǒng)采降低成本的作用，做好統(tǒng)招自采、廠家直供、內部調劑和修舊利廢等工作。制定落實陜煤化集團《關于2014年庫存定額控 制指標安排的意見》的具體措施，對庫存產成品、在產品進行一次清查盤點，優(yōu)化庫存結構，最大限度降低物資庫存，減少儲備資金占用，原則上存貨資金要比上年 初降低30%。要積極推行供應商代儲代銷，建立重大、常用備品備件和輔助材料管理辦法和 “零庫存”目標管理，2014年年末物資庫存較年初要降低40%以上。
    ㈥發(fā)揮技改優(yōu)勢，加大內部協(xié)作力度
    在當前經(jīng)濟不景氣的形勢下，加強內部協(xié)作是“抱團取暖共度難關”的有效措施。一是生產部門要對各企業(yè)設備和實際加工能力做一次摸底調查，內部企業(yè)能夠提供 機械加工等外協(xié)業(yè)務的，必須由內部企業(yè)加工，不得向外部單位委托。二是加大內部協(xié)作工作的監(jiān)督，修訂《內部協(xié)作管理辦法》。對所屬企業(yè)外協(xié)加工能力進行摸 底調研，出臺重裝集團《外部協(xié)作加工管理辦法》。三是制定內部清欠和資金拆借管理辦法，規(guī)范內部企業(yè)關聯(lián)交易資金結算，按市場經(jīng)濟原則，合理確定清欠周 期，杜絕相互間長期和惡意拖欠。對流動資金確有困難的生產企業(yè)，建立拆借和援助機制，保證正常生產經(jīng)營。四是要加強產品質量管理，生產符合使用單位需求的 高質量產品。生產安全環(huán)保部會同審計監(jiān)察部門加大內部協(xié)作工作的監(jiān)督、檢查力度，把內部協(xié)作制度落實情況作為今年審計、監(jiān)察工作的主要內容，對不執(zhí)行制度 的企業(yè)、人員要進行責任追究。
    ㈦嚴格監(jiān)管投資建設，有效降低經(jīng)營風險 
   項目建設關乎企業(yè)的科學可持續(xù)發(fā)展，項目建成后的運行情況對重裝集團發(fā)展的質量和效益至關重要。雖然，內部技改項目接近尾聲，但總結投資建設經(jīng)驗教訓，促進今后的大發(fā)展還是很有必要。
針 對產業(yè)發(fā)展和融資面對的新情況，全面梳理和調整《2014年項目投資計劃》、《2014年度重點項目前期工作安排》，從7月份開始，年初已經(jīng)批準的各企業(yè) 更新改造項目全部停止，不允許進行。確需進行的，各企業(yè)單項上報重裝集團，經(jīng)會議研究批準后方可實施。未經(jīng)批準擅自建設的，對責任人和責任企業(yè)給予相應的 處罰。企管規(guī)劃部8月底前對更新改造計劃實施情況進行一次檢查。要按照陜煤化集團《后評價管理辦法》，建立健全投資項目全生命周期管理制度，明年要對部分 企業(yè)項目啟動后評價工作。
    ㈧深化體制機制改革，做好管控體系建設
    改革，是整體性的、全局性的，關于體制機制改革，增強董事長在《全面加強企業(yè)管理若干重點問題的實施意見》中已經(jīng)提出了思路，各企業(yè)要結合30題大討論，認真貫徹執(zhí)行。
    我們要進一步理順重裝集團與所屬企業(yè)之間的責權關系，優(yōu)化組織結構，壓縮管理層級，完善制度、優(yōu)化流程、制定標準，強化考核、以信息化應用為支撐，以改革 創(chuàng)新意識做好管控體系建設。機關部門要根據(jù)重裝集團文件和主要領導講話要求，研究提出簡化管理程序、轉變職能和作風的專項措施。各企業(yè)要認真核對非生產 性、輔助性資產，及時匯總上報陜煤化集團處置。同時要根據(jù)經(jīng)濟形勢與生產狀況，按照市場化原則，在公平合理的前提下，與陜煤化集團內部兄弟單位進一步優(yōu)化 協(xié)商確定關聯(lián)交易價格，促進企業(yè)生產經(jīng)營工作。
    同志們，隨著技改項目建成投運，重裝集團已經(jīng)進入了轉型發(fā)展的關鍵時期。盡管經(jīng)濟形勢依然嚴峻，我們面臨的困難依然很多，但是我們的大集團引領、品牌和區(qū) 域的優(yōu)勢沒有變，而且擁有了代表世界先進水平高精尖設備加工群精密的生產線，打造了一只團結同心、善打硬仗、求上進講奉獻的員工隊伍。只要我們按照陜煤化 集團的發(fā)展戰(zhàn)略和總體部署，在陜煤化集團的正確領導下，在重裝集團黨政的帶領下，認真貫徹落實陜煤化集團半年經(jīng)濟分析會議精神，嚴格按照重裝集團《若干實 施意見》和本次會議要求，不動搖、不懈怠、不折騰，團結聚力、銳意進取、奮發(fā)圖強，全年既定的奮斗目標就一定能夠實現(xiàn)。
謝謝大家！